Nozioni di base di negoziazione di opzioni

Nuove opzioni? Vuoi il trading opzione? Questo è il primo passo per te.

Molti sanno che molte persone ricche fare soldi con le opzioni e di provare.

Equità e strategie di trading 'buy and hold per sempre' avanzate per l'utilizzo di strumenti di analisi tecnica la gamma dal semplice. Uno spettro simile ha opzioni commerciali.

Le opzioni sono che un contratto dà per acquistare il diritto (opzione call) o vendere (opzione put) ogni attività sottostante come azioni o obbligazioni ad un prezzo specificato (strike price) o prima la preimpostazione (data di scadenza).

Chiamare 'Americano'-opzioni possono essere esercitate in qualsiasi momento prima, "Europee" opzioni esercitati alla data di scadenza. Anche se la storia dei termini nella geografia può essere trovata, l'associazione con il tempo è stato perso. Opzioni di stile americano sono scritte per azioni e obbligazioni. L'Unione europea sono spesso scritte in indici.

Opzioni ufficialmente scade il sabato dopo il terzo venerdì del mese successivo la scadenza del trattato. Alcuni corridori sono il sabato e gli Stati Uniti per l'investitore medio di rendere la data di scadenza efficace prima lo scambio venerdì chiuso.

Con la parte meccanica e base della terminologia modo, alcune strategie di base.

È una delle due opzioni, se opzione. Il proprietario è che ognuno ha una data di scadenza, può mantenere l'opzione fino alla scadenza o venduti prima di tale data. (Tenerlo per l'approccio di stile americano alla semplicità della popolazione e solo essere).

Molti investitori a scadenza infatti tengono una grande e quindi hanno la possibilità di commercio attivo sottostante. Di cui si assume che l'acquirente è un opzione acquistati per l'acquisto di $2 al sacchetto con un prezzo di sciopero di $25. (Tipicamente contratti sono parzialmente 100 lotti). Lo stock di investimento totale è comprare: ($ 2 + $25) X 100 = $2700 (ignorando commissioni.)

Questa strategia è utile, a condizione che il prezzo di mercato è qualcosa oltre $27.

Ma la speculazione investitore, per esempio, che il prezzo è arrivato all'inizio alla fine della vita dell'opzione. Se il prezzo è di circa $27 ha aumentato, ma sulla strada verso il basso senza recupero sia sembra vendere è ora preferito.

Ora supponiamo che il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di sciopero, ma è presto in scadenza o è probabile che continui al prezzo. In queste circostanze, esso sarebbe essere saggio, vendere prima il prezzo ancora più basso va a ridurre ulteriormente la perdita. L'investitore può minimizzare con plusvalenze tasse almeno compensare la perdita.

L'ultima alternativa di base è semplicemente eseguire il trattato. A differenza di futures, non non c'è alcun obbligo per l'acquisto o la vendita del bene - solo il diritto di farlo. Secondo al premio, il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato può rappresentare una perdita inferiore a mangiare solo il premio.

Nota, per condurre le incertezze normale associate stock option: prezzi aumento o una diminuzione di imprevedibile volte sconosciuti livelli. Ma ha aggiunto che è il fatto che le opzioni - come legame - hanno una data di scadenza.

Si tratta di una conseguenza di questo fatto: il passare del tempo, è possibile utilizzare il prezzo per l'opzione di sì (contratti come azioni o obbligazioni). Quanto è influenzato le modifiche del prezzo delle azioni sottostanti e l'importo residuo dell'opzione.

Vendita dell'opzione, non l'attività sottostante è un modo per compensare questa perdita del premio o addirittura utile.